当前位置：结算中心岗位职责 篇1
一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的`复核。
发现问题及时纠正。
二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。
三、负责中心对帐单的打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。
四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。
五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。
六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。
七、完成领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责 篇2
职责描述：
1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度，负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保公司的资金安全。
2、负责审核成员单位的年度资金预算，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的年度资金预算。
3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。
4、负责对资金计划实施情况进行动态管理，有异常情况及时报告，并提出合理化建议。
5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析，并形成月度、季度与年度资金分析报告。
6、负责对成员单位账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，并形成账户监管报告。
7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。
8、协助财务经理制定各种筹资方案，参与组织实施筹资活动。
9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标，指导、监督成员单位相关工作。
10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。
11、把握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
12、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求：
最低学历：大学本科
专业要求：财务管理及相关专业
工作经验：5年以上相关工作经验
技术职称：中级及以上
执业资格：会计从业资格证书及外汇操作资格证书
1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策；
2、了解一定的`资金管理相关知识。
3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。
4、能够熟练运用财务相关办公软件；
5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作；
6、具有一定的外语听说读写能力；
7、具有良好的沟通协调能力；
8、具有较强的逻辑思维能力；
9、具有较强的分析解决问题能力。
结算中心岗位职责 篇3
工作职责：
1、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等；
2、负责公司各类原始凭证的审核、记帐凭证的编制与录入及帐目的.审核；
3、制定日常财务制度，保证财务工作正常有序进行，能够进行较全面的财务预算分析和总结；
任职要求：
岗位要求：
1、会计学、财务管理等专业，熟练掌握财会/经济/金融管理知识及管理全日制本科毕业及以上。
2、熟悉会计准则业务技能，熟悉国家财经法律、法规和政策。
3、有财务ssc经验、熟悉oracle系统者优先。
4、具备优秀的职业道德和敬业精神，良好的学习能力和独立工作能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队协作能力。
5、能承受较大工作压力，能够凝聚并带领团队接受有挑战性的工作或者项目。
结算中心岗位职责 篇4
一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。
二、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。
三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。
四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。
五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的'各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。
六、完成领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责 篇5
一、做好人员的分工、考勤、考核以及银行的日常业务管理、合同管理、安全管理等工作。
二、组织职工按时进行政治和业务学习，贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定，制定和完善中心管理规章制度。
三、根据全处工作的要求，制定年度工作计划，年终对中心全年工作进行总结。
四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态，按月向主管处领导提交资金报表，以供决策。
五、做好网上财政资金计划、用款申请的审核工作。
六、做好微机的维护保养、电脑资料的'管理工作，及时排除出现的问题。
七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责 篇6
一、负责结算中心与学校开户银行的联络，坚持票据日清月结，及时清交，保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。
二、负责处理学校所属企业与外面银行的.相关事宜，协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。
三、按照完整、规范、合法、一致的要求，复核各项银行付款凭证，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。
四、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，整理好收款凭证，及时交给收账、资金分流岗位人员，如有不明款项及时与银行联系，查明原因做出处理。
五、负责银行存款日记帐的登记，制作银行存款余额调节表，对未达帐必须查明原因并及时勾对。
六、完成领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责 篇7
一、掌握每天现金需求量，并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单，由两人或两人以上及时到银行提回现金。
二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确，确认无误后予以收款。现金收妥后，加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。
三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、规范，取款用途是否符合管理规定，付款时向收款人问清取款金额后方可付款。
四、按时准确填写当天库存现金表，并登记好现金日记账。做到帐表相符，帐实相符，不搞白条抵库。如发现问题及时报告处理。
五、妥善保管好有关财务印鉴。
六、做好领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责 篇8
一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流，以便办理结算。
二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告，如有违反学校财务管理规定的款项要拒绝付款。
三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的`申报。
四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的管理要做到购进有登记，使用有备查，作废记录。
五、做好领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责 篇9
1、审核业务
审核成本预留是否合理、准确，是否跟客户签订长期合同或单票协议，开票额是否符合合同或单票协议的价格条款。
2、在结算系统中做应收应付结算
根据销售员开具的发票和核算单，再次检查应收应付是否合理、准确并及时在KFMS和K35系统中做应收应付结算。
3、提醒销售员及时开票
根据业务报表，提醒销售员及时开票。
结算中心岗位职责 篇10
1、做好应收结算工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计。